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トライオートFX設定・運用実績

【考察】コアレンジャー米ドル/スイスフラン(USD/CHF)のトライオートFX設定と運用実績

夫くんです。今日はトライオートFXの中でも利益率の高いコアレンジャー米ドル/スイスフランについて解説するね!

コアレンジャー米ドル/スイスフランは2014年1月~2019年1月時点で、期間収益率+195%という結果です。

年利でいうと39%以上と素晴らしい成績です。

私は2019年1月現在でトライオートFXで4通貨ペアを取引していて、この米ドル/スイスフランも取引しています。

トライオートFXのような自動売買取引では、私と同じくサラリーマンでも時間がかからずに不労所得を得ることも可能です。

推奨証拠金が37万5千円程度ですが、きちんとリスクを理解したり、ちょっとしたカスタマイズをすることで推奨証拠金のお金がなかったとしても、取引する価値がある通貨だと思っています。

実際に私も4通貨の取引を合計すると推奨証拠金には足りていませんが、取引していると少しずつ利益が出てきて、推奨証拠金を賄えるようになってきています。

トライオートFXでは、自動売買がパッケージ化されていて気軽に設定できるのも特徴のひとつです↓

また、何回ものシミュレーションにより、2014年以降でレンジ相場になっていて、利益を得やすいところに設定値を持ってきているので利益を最大化できるのも特徴だと思っています。これがマニュアル設定よりも優れている点だと思います。

トライオートFXのことが約3分でわかる公式動画です↓

【トライオートFX】コアレンジャー米ドル/スイスフランの運用実績

実際に僕が2018年9月4から運用している結果を紹介するね!
評価損益 累計確定利益 スワップ損益 時価残高(評価損益+累計確定利益+スワップ)
2018/9 ¥-13,978 ¥4,654 ¥-250 ¥-9,574
2018/10 ¥-40,214 ¥11,013 ¥-4,143 ¥-33,344
2018/11 ¥-31,156 ¥15,304 ¥-7,321 ¥-23,173
2018/12 ¥-21,767 ¥26,798 ¥-11,628 ¥-6,597
2019/1 ¥-29,500 ¥34,715 ¥-14,264 ¥-9,049

時価残高としては2019年1月時点でマイナスになっています。

特にスワップ損失が気になってきたので、2019年2月からは調整をかけることにしました。詳しくは次で紹介します。

【トライオートFX】コアレンジャー米ドル/スイスフランの戦略

基本的な戦略はトライオートFXのパッケージ商品を利用します。

トライオートFXのシミュレーションは、何度も何度も試行錯誤を重ねて作られているので、自分で設定するよりも利益の最大化を図れるのではないかと考えています↓

またシミュレーション結果はスワップや手数料も加味されているので、実際と大きくずれることはないと思います。

【シミュレーションデータについて】

本機能は、過去のトライオートETF・トライオートFXの1分足レートをもとにスプレッド、スワップポイント(トライオートFX)、手数料(トライオートFX)、金利・貸株料(トライオートETF)を加味した数値でバックテストを行った結果を表示しています。将来の結果を保証するものではありませんのでご注意ください。また、バックテストは実際の取引と異なります。更新日:2019年01月29日

参照:トライオート公式ページ

ただ、注意しないといけない点は2014年1月からのシミュレーションしか見れないというところです。

ただしくリスクを確認するため、実際の設定値と2002年のからのチャートを当てはめてみました。

2010年以前はトライオートFXが設定している値幅よりも大きく上に抜けています。

このリスクは大きいと考えています。

一応この上抜けについてこれまでの結果から最大リスクを計算しておきます。

2002年に1.70程度の値につけていることから、これをもとに計算します。

売り設定の中央値を計算しやすいように0.98とすると、その差0.72ですよね。

そのとき、含み損は245万5,000円です。証拠金37万5000円では利益が積み重なっていたとしても心元ありません。

概算ですが、計算は以下です。

  • 米ドル/スイスフランはトライオートFXの設定では売り注文を31本設定。
  • 1000通貨では0.003外れると1本あたり330円の含み損になる
  • 0.72外れると、330円×240×31本=245万5,200円

実際のところはこうなる前に、本当にあぶないと思ったらロスカットに合わないよう損切りや追加の資金投入の対策を講じれば良いと思います。

でも米ドル/スイスフランは売り注文で塩漬け状態になるとスワップポイントもマイナスになるのも気をつけるポイントです。

ただ、トライオートFXのスワップポイントでは、米ドル/スイスフランは米ドルに比べても大きいです。

米ドル/スイスフランはドル換算が必要なので、当時のレート109円をかけて四捨五入してます。

通貨 買う(トライオートの提示値) 売る(トライオートの提示値)
米ドル/円(USD/JPY) 70 -81
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) 87(0.8) -100(-0.92)

売り注文の31本の3万1,000通貨が塩漬けだと、1日310円くらいのスワップがもってかれます。なかなか痛いですね。

ただでさえ塩漬けなのにボディブローのようにスワップのマイナスをじわじわくらい続けることになります。

このリスクは取りたくないので、カスタマイズをして、売りの注文を外すことにしました。

購入後、左の稼働停止ボタンを押すだけで外せるので、手動ですが、パパっと外せます↓

利益は半減すると思いますが、むしろ、スワップもプラスで証拠金も売りの分を抱えることなく十分魅力的な投資になると思います。

一応今度は下抜けについてこれまでの結果から最大リスクを計算しておきます。

2011年に0.71程度の底値につけていることから、これをもとに計算します。

買い設定の中央値を計算しやすいように0.92とすると、その差0.21ですよね。

そのとき、含み損は約88万円です。証拠金37万5000円だと利益が積み重なっていれば安心とまではいきませんが、分散投資をすれば十分投資の価値があるのではないでしょうか。

概算ですが、計算は以下です。

  • 米ドル/スイスフランはトライオートFXの設定では買い注文を38本設定。
  • 1000通貨では0.003外れると1本あたり330円の含み損になる
  • 0.21外れると、330円×70×38本=87万7,800円
ということで、僕の戦略としては以下にまとめるね!
  • 売りの設定値を外し、買いのみの設定で運用
  • 大きく下に抜けたときは、リターンを待って損切りを検討
  • 分散投資によってロスカットを回避

買いのみに設定して利益半減したとしても2014年~5年間のシミュレーションでは+100%くらい単純計算でいくと思います。スワップもプラス側ですしね。

ただ、投資は予測ができないこともあるので、できる限りリスクを考えておくことをおすすめします。

トライオートFXの運用金額・設定

実際、相場のほとんどはレンジ(70%)です。なので、ひたすらこういうリピート系のサービスを利用して、範囲から外れたやつを切る、という方法でいくつか分散投資するとプラスの運用で安定すると思います。

売り注文を外して大きなリスクを除去しておく、というのも賢明だね!

米ドル/スイスフランを取引する場合は個人的には、リスクを鑑みても、最低運用資金20万円は欲しいと考えてます。

もしこれが担保できないなら、FXには手を出さずに、ウェルスナビで年利5%程度を着実に狙うのが良いと思います。

実際にウェルスナビも利用しています↓

関連記事:【2018ウェルスナビ運用実績報告】20代の私がウェルスナビを選んだ理由も!

私はトライオートFXを以下の口座で運用しています。下記リンクからキャッシュバックキャンペーンもやっているのでぜひ検討してみてください。
トライオート

運用結果報告はこちらをご参考に下さい。

関連記事:【2018トライオートFX運用実績報告】実力はいかに!?

トライオートFXサイトマップ

トライオートFXの設定

実際に私が運用している通貨の設定や考察を紹介します。

モノによってはカスタマイズをしてリスク低減しているものもあるので、おすすめ度と利益を見つつ詳細の記事を読んでいただければと思います。

通貨設定(クリックで詳細)
おすすめ度
推奨証拠金
5年収益目安
米ドル/円のリスク
★★★☆☆
47万円
+135%
カナダドル/円のリスク
★★★★★
38万円
+124%
豪ドル/NZドルのリスク
★★★★★
12万5千円
+338%
米ドル/スイスフランのリスク
★★★☆☆
37万円
+195%
NZドル/米ドルのリスク
★★★★★
36万円
+158%
豪ドル/米ドルのリスク
★★★★☆
30万円
+181%
ユーロ/豪ドルのリスク
★★★★★
27万5千円
+285%
NZドル/円のリスク
★★★☆☆
30万円
+130%

トライオートFXの基礎知識

【トライオートFXのメリット・デメリット】ホンネで語る。

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